차트 분석 기술(캔들편)
1. 캔들(봉)의 역사
캔들 차트의 역사는 일본의 유키무시 다루코(Yukimitsu Daruku)가 18세기에 처음 개발한 라이스 캔들 차트(Rice Candle Chart)에서 시작되었습니다.
라이스 캔들 차트는 일본의 노동자들이 주식 거래를 하기 위해 살기 쉬운 급식 재료로 취급해 익숙해졌던 쌀을 사용해서 그린 캔들 차트를 말합니다. 당시의 캔들 차트는 최고가, 최저가, 시작가, 종료가를 시각적으로 표현하는 데에 그쳤다면, 라이스 캔들 차트는 이러한 가격 변수들이 시장 전반을 어떻게 영향을 미치는지를 시각적으로 분석할 수 있도록 최고가와 최저가를 연결하는 실린더 형태의 ‘본체’와 시가와 종가의 차이를 알 수 있도록 ‘꼬리’ 형태의 그림자를 추가하였습니다.
이후 1900년대에 유럽과 미국에 널리 알려지면서 차트 캔들의 형태와 데이터 분석 방법이 다양화되기 시작하였습니다. 요즘에는 시가, 고가, 저가, 종가 등의 정보를 조합하여 다양한 정보를 시각화하는 방법이 많이 사용되고 있습니다.
2. 캔들의 구성과 종류
캔들은 시가, 고가, 저가, 종가를 표시하고 막대 모양으로 그립니다. 또한 캔들은 양봉과 음봉으로 표시됩니다.
양봉이란 시가보다 종가가 높게 끝난 경우로 붉은색으로 그립니다. 시가보다 종가가 높다는 것은 매수세력이 매도세력에 비해 강하여 시가에 비해 상승한 것을 의미합니다.
음봉이란 시가보다 종가가 낮게 끝난 경우로 파란색으로 그립니다. 시가보다 종가가 낮다는 것은 매도세력이 매수세력에 비해 강하여 시가에 비해 하락하였다는 것을 의미합니다.
캔들의 종류는
1. 장대캔들
매수 혹은 매도세력이 시장을 장악했다는 의미로 해석될 수 있으며
보통 장대캔들로 추세 혹은 이평선 돌파가 나온 경우 진입근거로 활용되는 경우가 많습니다. 다만, 장대 양봉에서의 진입은 큰 손실이 될 수 있으므로 반드시 이후 캔들 혹은 여러 가지 보조지표등을 참고하여 매매에 이용하는 것이 좋습니다.
2. 망치형 캔들
망치형 캔들은 장중 매도 혹은 매수 세력에 의해 가격이 밀렸지만 재차 회복했다는 의미로 해석될 수 있으며 일반적으로 상승, 혹은 하락에 마지막 국면에 자주 나타나곤 합니다. 보통 아래꼬리, 윗꼬리 등으로 표현할 수 있습니다. 보통 꼬리 캔들 뒤에는 꼬리 반대 방향으로 에 캔들이 형성되는 경우가 많아 단기 거래나 스윙 거래에 유용하게 사용됩니다.
3. 도지형 캔들
도지 캔들은 시가와 종가가 같은 봉으로 매도세력과 매수세력이 균형을 이루고 있는 형국을 나타냅니다. 주가 급등 후 도지가 발생하면 매수세력의 힘이 떨어지는 경우로 하락 반전이 예상되고, 급락 후 도지가 발생하면 매도세력의 힘이 떨어지는 경우로 상승 반전을 예상됩니다. 또한 상승추세나 하락추세 속에서 잠시 쉬어갈 때도 나타 날 수 있습니다.
3. 캔들의 패턴과 분석 방법
캔들 하나만으로 흐름을 예측하는 것보다 앞뒤로 이어지는 여러 개의 캔들을 보고 시장을 예측함이 좀 더 정확도가 높을 것입니다. 이에 따른 여러 가지 패턴들을 알아보겠습니다.
1. 상승 반전형
하락하던 가격 흐름 중에 다음과 같은 상승 반전형 캔들이 출현하면 가격이 상승으로 전환될 가능성이 높습니다. 이런 경우 매수 타점으로 활용하거나 혹은 추가 매수의 타점으로 활용되는 경우가 많습니다. 다만 캔들은 기본 지표 이므로 여러 가지 보조지표 등을 활용하여 상승 근거에 한 가지로 이용하는 것이 좋습니다.
2. 하락 반전형
상승하던 가격 흐름 중 다음과 같은 하락반전형 캔들이 출현하면 가격이 하락으로 전환될 가능성이 높으므로 홀딩하고 있는 물량을 분할 혹은 매도하는 것이 안전하고 이후 하락을 관망하는 관점으로 시장을 보는 것이 좋습니다. 다만 위의 경우와 마찬가지로 캔들은 어디까지나 기본 지표 이므로 보조지표등을 활
용하는 것이 좋습니다.
3. 상승, 하락 반전형의 여러 가지 형태
위 자료는 각각에 패턴들의 여러가지 형태들입니다. 참고하시면 좋을 것 같습니다.
마치며...
여러 가지 캔들의 종류와 그 성격에 대하여 알아보았는데요. 차트를 분석하는 데 있어서 매우 기초가 되는 것이 바로 캔들이라고 생각합니다. 차트는 각각의 캔들이 모여 흐름을 만들고 흐름들이 모여 파동을 형성하게 됩니다. 결국 캔들도 흐름도 파동도 사람이 만들어 가는 것이기 때문에 경제적, 정치적인 예상치 못한 이벤트에는 갑작스러운 변동이 올 수 도 있습니다.
시장의 방향을 예측하는 데 있어서 중요한 것은 여러 가지 경제적 상황과 캔들, 추세, 흐름, 파동, 기타 보조지표등 가능한 많은 데이터를 수집하여 가능성이 높은 예측부터 가능성이 낮은 예측까지 각각의 예측들을 토대로 어떠한 매매를 가져가야 할지 계획을 만들고 이를 실행하는 것이 매우 중요합니다. 투자자는 손실을 두려워하고 도박사는 이익에 눈이 멀기 마련입니다. 한 장에 나뭇잎에 사로잡히면 큰 숲을 볼 수 없듯이 한 가지 분석방법에 너무 맹신하거나 치중하는 것은 좋지 못한 결과를 초례할 수 있다는 사실을 반드시 명심하길 바랍니다.